Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A.,estimaţi pe anul 2018, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pe anul 2018, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., vor fi aprobați la viitoarea şedinţă a Consiliului Local Braşov.
|
Indicatori |
Formula de calcul |
U/M |
Valoare |
Ponderea în aprecierea rezultatelor |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | Total cheltuieli/Total venituri*1000 | Lei | 883,50 | 0.10 |
| Rata profitului net | Profit net/Cifra de afaceri*100 | % | 10,66 | 0.10 |
| Profitul brut | Mii lei | 1.514,72 | 0.10 | |
| Curatiri | Ha | 35,40 | 0.05 | |
| Rarituri | Ha | 44,60 | 0.05 | |
| Impaduriri | Ha | 4,80 | 0.10 | |
| Monitorizarea proceselor de transparentă si comunicare | Termene legale | 100% | 0.20 | |
| Monitorizarea, stabilirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta | Termene legale | 100% | 0.20 | |
| Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive | Termene legale |
100%
|
0.10 |
Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. estimaţi pe anul 2018, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pe anul 2018, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
|
Indicatori |
Formula de calcul |
U/M |
Valoare |
Ponderea în aprecierea rezultatelor |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | Total cheltuieli/Total venituri*1000 | Lei | 883,50 | 0.10 |
| Productivitatea muncii | Venituri totale/Nr mediu salariati | Mii lei/salariat | 231,56 | 0.10 |
| Cifra de afaceri | Mii lei | 11.927,09 | 0.10 | |
| Investitii | Mii lei | 1.399,82 | 0.10 | |
| Profitul brut | Mii lei | 1.514,72 | 0.10 | |
| Degajari | Ha | 43,24 | 0.10 | |
| Curatiri | Ha | 35,40 | 0.05 | |
| Rarituri | Ha | 44,60 | 0.05 | |
| Impaduriri | Ha | 4,80 | 0.10 | |
| Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare | Termene legale | 100% | 0.20 |
Fundamentarea veniturilor de realizat în anul 2018 de către R.P.L.P. KRONSTADT R.A.
Veniturile totale de 13.002,22 mii lei reprezintă: venituri din exploatare în sumă de 12.967,22 mii lei şi provin în principal din activitatea de bază şi alte activităţi conexe, la care se adaugă veniturile financiare în sumă de 35,00 mii lei.
Fundamentarea elementelor de venituri şi cheltuieli, cu detaliere pe categorii de venituri şi cheltuieli, dimensionate conform prevederilor legii, gradul de realizare a veniturilor proprii precum şi repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, sunt prezentate în Anexa de fundamentare a B.V.C. nr. 1.
Fundamentarea cheltuielilor propuse pentru anul 2018.
Cheltuielile totale de 11.487,50 mii lei, din care cheltuieli de exploatare în sumă de 11.471,50 mii lei au fost fundamentate în strictă corelare cu posibilităţile reale de realizare a veniturilor şi repartizate în funcţie de priorităţile stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. şi de prevederile legii privind fondurile cu destinaţii speciale.
Profitul – preconizat a se realiza în anul 2018 în sumă de 1.514,72 mii lei, a fost repartizat conform destinaţiilor legale exprese, iar întreaga diferenţă înscrisă la capitolul – Surse de finanţare a investiţiilor – a fost alocată finanţării investiţiilor, împreună cu amortismentul constituind, astfel sursa proprie pentru investiţii.
Rata profitului net este un indicator financiar de profitabilitate, care ne arată în procente cât de profitabilă este activitatea total a Regiei. Cu cât procentul este mai mare, cu atât Regia, din punct de vedere al profitabilităţii, este mai stabilă şi ne sugerează o situaţie bună a acesteia.
Rata profitului net caracterizează capacitatea Regiei de a produce profit net din vânzări şi reflectă profitul net obţinut în medie la nivelul Regiei, la 1 leu vânzări nete. Creşterea nivelului acestui coeficient evidenţiează gestionarea eficientă a procesului de producţie.
Rata profitului net este de 10,66 %.
Activităţi de curățiri
Curățirile sunt tăieri de îngrijire a arboretelor care se execută în etapa tinereții în stadiile de nuieliș și prăjiniș, stadii de dezvoltare (faze de dezvoltare) în care nu sunt suficient de dezvoltate coroanele arborilor datorită desimii prea mari a arborilor.
Se estimează a fi parcursă cu lucrări reprezentând curăţiri, o suprafaţă de 35,40 ha.
Rărituri
Răriturile sunt lucrări de îngrijire ale arborilor care se execută în stadiile de păriș, codrișor și codru mijlociu, în mod deosebit, în stadiile de păriș și codrișor.
Răriturile au drept scop principal promovarea exemplarelor de valoare din speciile principale de bază și principale de amestec.
Se estimează a fi parcursă cu lucrări reprezentând rărituri, o suprafaţă de 44,60 ha.
Împăduriri
Împăduririle sunt reprezentate de activitatea de plantare a puieților forestieri după efectuarea tăierilor definitive ori rase, sau în terenuri goale ce au această destinație, în vederea folosirii rationale a potențialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacității de producție și protecție a pădurii.
Se estimează a fi parcursă cu lucrări reprezentând împăduriri, o suprafaţă de 4,80 ha.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
Analiza cheltuielilor se realizează prin respectarea principiului conectării la venituri şi vizează evoluţia acestora şi factorii determinanţi în vederea identificării posibilităţilor de diminuare a lor pentru creşterea rentabilităţii întreprinderii.
Analiza cheltuielilor aferente veniturilor are rolul de a evidenţia evoluţia acestora, factorii care influeţează nivelul lor, precum şi identificarea rezervelor care pot fi puse în valoare pentru reducerea lor sau menţinerea în limitele de eficienţă care concură la performanţa económico-financiară a Regiei.
Astfel, pentru urmărirea evoluţiei cheltuielilor aferente veniturilor totale este utilizat indicatorul numit rata de eficienţă a cheltuielilor totale – cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, determinat ca raport între Cheltuielile totale şi Veniturile totale, relevă un cuantum de 883,50 lei.
Productivitatea muncii
Progresul oricărei societăţi depende într-o măsură decisivă de eficienţa cu care sunt folosite resursele umane, naturale şi financiare de care dispune.
În procesul combinării factorilor de producţie are loc consumarea acestora, obţinându-se bunurile economice. Întreprinzătorul raţional va compara permanent rezultatele obţinute cu factorii de producţie utilizaţi. Acest lucru se realizează mai ales prin intermediul productivităţii. Prin productivitate se înţelege rodnicia, randamentul factorilor de producţie utilizaţi.
Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a Regiei, care reflectă eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite în procesul de producţie.
La Regia Locală a Pădurilor este 231,56 mii lei/salariat.
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale obţinute din activitatea comenrcială a unei întreprinderi pe o anumită perioadă de timp.
În cadrul cifrei de afaceri un se includ veniturile financiare precum şi veniturile extraordinare.
Analiza cifrei de afaceri prezintă o importanţă deosebită deoarece permite aprecierea locului Regiei în sectorul său de activitate, a poziţiei sale pe piaţă, a aptitudililor acesteia de a lansa, respectiv de a dezvolta diferite activităţi în mod profitabil.
Totodată, modificarea cifrei de afaceri se reflectă asupra principalilor indicatori económico-financiari, precum şi asupra eficienţei activităţii Regiei.
Cifra de afaceri netă (CA), exprimă volumul total al afecerilor Regiei, evaluate în preţurile pieţei. Aceasta cuprinde totalitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor şi produselor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor într-o perioadă de timp, precum şi veniturile din subvenţii pentru exploatare.
Cifra de afaceri estimată a se realiza este de 11.927,09 mii lei.
Investiții
Investițiile sunt considerate ca fiind plasamente de capital pe termen lung, cu scopul de a asigura baza tehnico-materială și forța de muncă necesare desfășurării și lărgirii activității pentru crearea de noi fonduri fixe, precum și pentru reconstruirea, lărgirea și modernizarea celor existente, acestea având o valoarea de 1.399,82 mii lei.
